Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (1 читает)

[itac]

Посчитаю по осени. Возможно лихо будет и ранее, если эмитент дефолтнется.

Мое мнение прежнее. На тонком рынке у многих возникает соблазн играть на понижение.
Поэтому держу позицию, к чему совершенно никого не призываю.
Не ИИР

С офз нужно быть осторожным, если ставка вдруг сменит направление, нужно быть готовым что офз начнут падать.

 

[kioratsu]

Навечно купили? Никогда-никогда не продадите?

Как уже говорилось, до появления более интересного кандидата (вдруг завтра ARSA будет по 4 руб.? Повод бросить все! )

Мне среднюю Альфа брокер показывает. Проверила: три штуки по разной цене куплены были, сложила и разделила на три. Сошлось с тем, что брокер показывает.

Потому что пока ничего не продавали из этой позиции. Среди любителей ориентироваться на среднюю был всплеск недовольства несколько лет назад, когда Альфа изменила алгоритм ее вычисления. Там есть нюансы с FIFO/LIFO и прочим. В общем, по их мнению, средняя цена теперь считается "неправильно". Стороннему наблюдателю остается лишь удивляться, какой физический смысл они в нее вкладывают.

Напомню, бонды 88%, акции 12%.
Делить (захваченную территорию) планету Ханут приходится с теми картами которые есть на руках

Если остальные успеют к дележке.

 

[itac]

Там есть нюансы с FIFO/LIFO и прочим. В общем, по их мнению, средняя цена теперь считается "неправильно". Стороннему наблюдателю остается лишь удивляться, какой физический смысл они в нее вкладывают.

Среди ваших неоспоримых достоинств есть одно. Умение пригвоздить к позорному столбу тех, чье мнение не укладывается в ваш умвельт.
Меж тем в средней нет ничего необычного. Это всего лишь сумма средств потраченных на акции деленная на количество приобретенных акций.
Нюансы фифо/лифо это белый шум брокеров которые вынуждены быть налоговыми агентами.

 

[zuzik_07]

Меж тем в средней нет ничего необычного. Это всего лишь сумма средств потраченных на акции деленная на количество приобретенных акций.

Надеюсь ВТБ так и считает? Проверить нет желания.

 

[kioratsu]

Меж тем в средней нет ничего необычного. Это всего лишь сумма средств потраченных на акции деленная на количество приобретенных акций.

Конечно. А потом продали одну акцию, и средняя поплыла (если все акции не были изначально куплены по одинаковой цене). Докупили – снова изменилась. Т.е. ее требуется пересчитывать при каждой сделке, держа массив/список цен покупки и откусывая его голову/дополняя хвост. И в backend'е брокера такая структура данных наверняка есть (как раз для расчета НДФЛ). Но всякий раз к ней обращаться накладно, потому что там может быть миллион мелких лотов по разным ценам (современные же инвесторы любят гонять шайбу в стакане AKMM), поэтому для трансляции данных в терминал брокер перешел на более простой алгоритм, что клиенты сочли посягательством на свой главный инвестиционный ориентир.

 

[itac]

А потом продали одну акцию, и средняя поплыла

Разрешите сбить на взлете
Если продали выше средней, то вы в прибыли и можете забыть об этой сделке. А если нет, то... Впрочем, зачем же продавать в минус без веских причин? Вам ли не знать...
Брокера с его нюансами фифолифо мы исключаем из условий сразу... Это все таки наши бумаги.

 

[kioratsu]

@itac, еще раз, для закрепления пройденного. Во-первых, мне безразлично, закрыта ли конкретная позиция в плюс или нет. Я вижу, что портфель показывает +4,28% г/г, это и есть результат. Во-вторых, бывают клиенты, которым это не безразлично (пережитки прошлого, синдром "своих кровных"?) И вот для них брокер должен как-то эту среднюю рассчитывать. Ища компромисс между вычислительной сложностью и желанием клиента видеть максимально точные цифры в терминале. Сам клиент, естественно, считать ничего не будет. У него смартфон с функцией зеркальца и селфи.

 

[itac]

еще раз, для закрепления пройденного.

Не могу припомнить, чтобы я усаживался за парту

мне безразлично, закрыта ли конкретная позиция в плюс или нет. Я вижу, что портфель показывает +4,28% г/г, это и есть результат.

Вероятно это и есть ответ на вопрос почему приходится переносить убытки прошлых периодов

компромисс между вычислительной сложностью и желанием клиента видеть максимально точные цифры в терминале.

Вот поэтому брокеры и показывают в терминалах хрен его знает что вместо реального положения дел.
А между тем любая программа учета доходов расходов без проблем покажет вам сколько средств вы внесли на брокерский счет за любой период времени.

 

[kioratsu]

а между тем любая программа учета доходов расходов без проблем покажет вам сколько средств вы внесли на брокерский счет за любой период времени.

Да это все давно есть (задним числом восстановлено с 01.01.2011), без притоков-оттоков не подсчитать ни TWR, ни IRR. Правда портфель – это не только брокерский счет, учитывать приходится еще движения по ОМС и вкладам (когда они были).

 

[itac]

Правда портфель – это не только брокерский счет, учитывать приходится еще движения по ОМС и вкладам (когда они были).

А это уже дело вкуса. Я например предпочитаю не мешать омс, вклады и накопительные счета с брокерскими счетами...