Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (102 читает)

[itac]

Подождите-ка, вы всерьез считаете что дкп может быть только ограничительной, и одного инфляционного риска будет достаточно?

В условиях когда 5-й год подряд аномально растет m2 никаких особо вариантов у цб нет. А новых полномочий регялятору для принятия мер по утилизации излишков не дают. И в этом смысле то, что медведя наконец выгнали на мороз может быть неплохо в плане приближения развязки...

 

[reenter1]

медведя наконец выгнали на мороз

вспоминается анекдот про индейца Зоркий Глаз

 

[itac]

Свято место не бывает в пустоте, поле яркого хвэйэрверка который устроил евротанс, на рынке долга готовится взорваться новая сверхновая - Балтийский лизинг.
Взорвется или нет неизвестно, но я всегда подозревал - хорошее дело лизингом не назовут...

 

[kioratsu]

Свято место не бывает в пустоте, поле яркого хвэйэрверка который устроил евротанс, на рынке долга готовится взорваться новая сверхновая - Балтийский лизинг.

Был когда-то у меня в портфеле (2021-2022 гг.) Пуля просвистела уже совсем близко (ruAA-, кто бы мог подумать?)

 

[MuchoObrigado]

Тут мне остается только повторить анекдот про "трех монополистов"!

Анекдот просто прекрасный!

уда проще живется, когда ты знаешь, что для тебя путь в облигации и денежный рынок отрезан вплоть до 6000+ пунктов IMOEX, и радуешься тающим купонам по флоатерам, которые у твоего эмитента акций забирают облигационщики.

В дополнение к акциям этого эмитента, также прикупил его облигации - по 100% от номинала, разумеется. Скинул по 102 или 103, не помню.

А в акциях даже безубыточности еще непонятно сколько ждать...

 

[itac]

Пуля просвистела уже совсем близко (ruAA-, кто бы мог подумать?)

Пока что это эмоции рынка который испугался:

- полугодового отчета, где чистая прибыль практически обнулилась.
- ноябрьских погашений на 11 млрд.
- блокировки счетов фнс материнской компании Контрол-лизинг

Это из того что известно.
Но как часто у нас бывает, кто-то может знать больше чем остальные о проблемах внутри компании и сливает бумаги.
Подобными проделками полянку акций уже засрали, теперь начали засирать и полянку облигаций.
Регулятор безмолвствует.
А потом мы удивляемся почему никто не несет денег в это шапито с похорошевшими P/E и доходностями в долге A и выше под 40% годовых.

 

[itac]

Бракинг нюз
Тигра готовится к прыжку...

«В Приморском крае амурский тигр пробрался в пещеру, в которой немецкий фотограф дикой природы Саша Фонсека установил камеру, забрал дорогостоящую технику и унес ее в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

 

[Supric]

В условиях когда 5-й год подряд аномально растет m2 никаких особо вариантов у цб нет. А новых полномочий регялятору для принятия мер по утилизации излишков не дают.

Я понял, и вероятность именно такого расклада соответствует вашим 88% ликвидного портфеля в долговых инструментах.

Достаточно высокий уровень веры в то что "и на этот раз государство с ДКП нас не кинет".

 

[itac]

@Supric, мне без разницы в какую сторону пойдет дкп...

 

[Supric]

@itac, ну, вероятно, эти 88% ликвидного портфеля вообще некритичны для общего благосостояния.

 

[itac]

@Supric, мне не очень понятно что вы хотите узнать? Выражайтесь яснее...

 

[Supric]

@itac, все что нужно я узнал, спасибо)

 

[m_rt]

@itac, сей гость просто поумничать в очередной раз решил. Другой смысл в его сообщениях редко присутствует.

 

[itac]

@itac, сей гость просто поумничать в очередной раз решил. Другой смысл в его сообщениях редко присутствует.

Ну да. Такое ощущение что человек просто не понимает элементарного.
Приобретая долг с фиксированной ставкой мы делаем ставку на смягчение дкп.
Приобретая долг с плавающей ставкой мы отстраиваемся от направления движения ставки. В любом случае получим свою премию к ставке. Но понимаем что при смягчении дкп и получать будем меньше. А при реализации инфляционного риска больше.

Маниакальное же желание в очередной раз выведать размер депозита никакой иной реакции кроме как - совсем дурачок что ли - не вызывает

 

[Supric]

А при реализации инфляционного риска больше.

Вот тут и вкралась ошибка в рассуждения.

Это сработает только при сохранении жесткой ДКП, при ястребином ЦБ и ставках выше инфляции.
При реализации инфляционного риска и одновременно стимулирующей ДКП (соответственно и ставках значительно ниже инфляции - "турецкий сценарий" как наглядный пример) получите убытки в реальном выражении и в фиксе, и во флоатерах.

Ставка на 88% портфеля на то что турецкого сценария не будет - весьма агрессивное поведение, т.к. турецкий сценарий - фатальный риск при такой аллокации. Поэтому и уточнял, есть ли другой, нормальный хедж от инфляции, помимо слепой веры в святую Эльвиру

 

[Palef]

Маниакальное же желание в очередной раз выведать размер депозита никакой иной реакции кроме как - совсем дурачок что ли - не вызывает

Да он не один такой "совсем дурачок что ли".
Интересующиеся размерами чужих депозитов всегда найдутся, вот давеча тоже интересовались люди.

Какая максимальная сумма у вас была на рынке?

Данный животрепещущий вопрос, судя по поставленному лайку, даже @kioratsu чрезвычайно взволновал.

 

[Glazov78]

Снова у линии поддержки (от 2008 и 2022 годов). В прошлый раз не закрепились под ней. На данный момент значение линии около 2083.

 

[kioratsu]

Снова у линии поддержки (от 2008 и 2022 годов). В прошлый раз не закрепились под ней. На данный момент значение линии около 2083.

Много карандашей будет сломано о мониторы (или мониторов – о карандаши), когда очередное правило теханализа предательски не сработает!

 

[itac]

.к. турецкий сценарий

При турецком сценарии рост рынка в 7 раз а-ля bist 100 не доставит вам никакой радости, так что я бы не относился так снисходительно к мадам Эльвире. Но у нас своя специфика... Турецкий сценарий может быть, а роста рынка не будет...

Пока у нас идут мероприятия вна политика направлена на то чтобы не раздражать превуалирующую социальную группу, поэтому инфляцию будут держать зубами, слать в одно место "крепких производственников" (а может даже и сажать) и всех остальных свидетелей невидимой руки рынка...
После возможны варианты, но никто не отменял перебалансировку портфеля соответственно реалиям...

 

[Supric]

Пока у нас идут мероприятия вна политика направлена на то чтобы не раздражать превуалирующую социальную группу, поэтому инфляцию будут держать зубами, слать в одно место "крепких производственников" (а может даже и сажать) и всех остальных свидетелей невидимой руки рынка...
После возможны варианты, но никто не отменял перебалансировку портфеля соответственно реалиям...

Ну я ж так сразу и сказал.
88% в долге, в надежде на то что инфляцию будут держать зубами. Мне б такую отвагу)))
Замещайки только забыл, они конечно немного сгладят, если что.