Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (16 читает)

[itac]

? Как вам график Интел, например, некогда №1 компании и причины его скачка )))

Да с интел все просто, они молились хорошо, и трамп за них молился хорошо.
А у нас отношение к минорам - бог подаст...

 

[m_rt]

Вы сказали про итог сейчас.

Взяли 100 рублей. Два разных человека взяли. Один отнёс на биржу, другой в банк.
Через время забрали и сравнили у кого сколько рублей стало.

Я не говорил. Смотрите внимательно. Через время - это не значит сейчас.
Через время - это значит через некоторый промежуток времени.
То есть такое сравнение можно было провести и 10 лет назад, можно и через 10 лет.

 

[itac]

С другой стороны, начиная с 26.09.2022 (а до этого – с 21.06.2017, 22.01.2015, 14.04.2010 или вообще 17.02.2006) брутто-результат индекса акций –- на уровне безриска.

Ну вот и ответ на вопрос. Какой смысл было лезть в риск? Где премия? Ее нет.
Надежда на P/E это хорошо, но есть получить очередное дно в подарок.
Я уж молчу про ненавистные вам бонды, где среди не хуже BBB до сих пор можно снимать 20% дохи в абсолютном выражении.

Гектор прав, пока тренда нет, и дергаться смысла нет...

 

[kioratsu]

Ну вот и ответ на вопрос. Какой смысл было лезть в риск? Где премия? Ее нет.

Ну, увидеть будущую премию на историческом графике - это сверхспособность! А если бы нам показывали его левую часть в 2006 г. со словами "акции бьют депозиты"?

Правда же такова, что сейчас форвардные мультипликаторы низкие, ниже они были только на "мобилизационной панике" в 2022 г. (с поправкой на то, что прибылей 2026-2027 гг. мы пока не знаем). Кому интересно, в цифрах эти пересечения с безриском выглядят так: P/E 8,89 (2006) → 8,28 (2010) → 7,49 (2015) → 5,14 (2017) → 3,13 (2022) → 3,38 (2026П). С вами была рубрика "как управлять портфелем на российском фондовом рынке, не привлекая внимания санитаров".

Гектор прав, пока тренда нет, и дергаться смысла нет...

Потом обязательно расскажите, какой индикатор использовался для определения тренда: SMA'шки, дивергенция, MACD или что-нибудь более ядреное?

 

[itac]

С вами была рубрика "как управлять портфелем на российском фондовом рынке, не привлекая внимания санитаров".

Сюда можно добавить что дальний конец офз уже стучится в 17%.

Потом обязательно расскажите, какой индикатор использовался для определения тренда: SMA'шки, дивергенция, MACD или что-нибудь более ядреное?

Попробуйте японские свечи Прикладывать три раза в день к скукожившемуся P/E

 

[Feuer Z]

Гектор прав, пока тренда нет, и дергаться смысла нет...

Но Гектор говорит, основываясь исключительно на своих жизненных обстоятельствах.

Ведь если, к примеру, взять двух человек … Одному 30 лет, другому - 60 … То только эти факторы определят разный аппетит к риску, разные стратегии, разный состав портфеля … Первому результат не обязательно видеть завтра, а потому тренд не важен. А второму результат желательно видеть завтра или не позднее послезавтра, а потому нужно дождаться тренда. А если к этому фактору добавить еще разное благосостояние каждого? То появятся разные объемы инвестиций и много другого тоже разного.

 

[Supric]

Я не говорил. Смотрите внимательно. Через время - это не значит сейчас.

Ну тогда и посмотрим "не сейчас"

 

[kioratsu]

Сюда можно добавить что дальний конец офз уже стучится в 17%.

А это я называю "лангольеры пожрали будущее". Стоимость отдаленных по времени денежных потоков не обрушивается, а испаряется из-за адских ставок дисконтирования. Хотя для 26238-ПД и прочих ПД надо допускать обычный инфляционный риск. Эталон реальной ставки, от которого можно отсчитывать премию в акциях - 52005-ИН, IMHO.

 

[sergey_pushkarev]

Ну вот как-то так. Делим MCFTR на доходность безриска:
Посмотреть вложение 19660
С одной стороны, 5,36% годовых сверх безриска за всю имеющуюся историю (проворные вкладчики могут накинуть на безриск пару процентных пунктов, но премия от этого не обнулится).
С другой стороны, начиная с 26.09.2022 (а до этого – с 21.06.2017, 22.01.2015, 14.04.2010 или вообще 17.02.2006) брутто-результат индекса акций –- на уровне безриска. Зато P/E – сказочные! Нет, серьезно, в каждой точке пересечения с голубой линией они все ниже и ниже.

Ну, если не считать, что техника (а именно она показывает истинные намерения участников) указывает на возврат к истинным Началам...
"Все вернется на круги своя", как говорилось про P\E в народных сказках...

 

[itac]

Но Гектор говорит, основываясь исключительно на своих жизненных обстоятельствах.

Независимо от обстоятельств сидеть без премии и ждать когда рынок переоценится это упражнение не для всех...

А это я называю "лангольеры пожрали будущее".

Ну или падение и долга и риска это игры инсайдеров которые знают что то чего на знаем мы...

 

[Supric]

"Все вернется на круги своя"

О! И там тоже докупим

 

[kioratsu]

Ну или падение и долга и риска это игры инсайдеров которые знают что то чего на знаем мы...

Я так понимаю, первое правило клуба - никогда не спрашивать, из какой структуры эти инсайдеры? Потому что в остальном это легендарные личности: и все на свете знают наперед, и акции с облигациями у них имеются в изобилии, и почему-то решили их сейчас сбрасывать!

 

[Supric]

из какой структуры эти инсайдеры?

Рептилоиды, очевидно же)))

 

[itac]

@kioratsu, структуры отдельно, держатели пакетов отдельно... Общая, ну например баня... Вроде без тау кита обошлись