• Размещать ответы в темах можно без регистрации, сообщения будут опубликованы после модерации

Инвестиции в металлы

  • Автор темы Автор темы somemoney
  • Дата начала Дата начала
  • Просмотры Просмотры 1 тыс.

somemoney

Активный пользователь
Рег-ция
07.02.2024
Темы
4
Сообщения
134
Реакции
45
Предлагаю тут обсудить способы инвестиций в металлы - ОМС, металлы на бирже, слитки, монеты. Фьючерсы на металлы есть в разделе "спекуляций"). Если будет популярно - наверное надо отдельный раздел под это создать.
 
Гознак.Инвестиции (https://goznakinvest.ru/) в прошлом году запустил сервис по продаже/покупке/хранению золотых монет. Я сейчас посмотрел, золотой Победоносец 7,78 г. Uncirculated продается по 51316 ₽, покупается по 48312 ₽, т.е спред около 6%, что весьма неплохо. Кто-нибудь пользовался?
 
Натолкнулся на довольно оригинальную заметку о глобально-поведенческом устройстве рынка золота:

The West-East ebb and flood of gold

Если кратко: периоды роста и падения цены сопровождаются обильными перетоками металла между Западом и Востоком. Причем для западных игроков характерно проциклическое поведение, а для восточных - контрциклическое. Западные покупатели в моменты "кризисов доверия" жадно собирают металл по всему миру, толкая цены дальше вверх, тогда как Азия стабилизирует рынок за счет размеренной скупки на низах и активной распродажи запасов в периоды дороговизны.

Отдельно оговаривается, что золотодобывающие государства (такие, как РФ) в это двоичное деление не вписываются. Кроме того, на индивидуальном уровне каждый волен выбирать стратегию сам (мне ближе "восточная").
 
Для России скорее инвестиции в золото это способ избежать рублёвой инфляции.
https://dzen.ru/a/ZfCncABQmC8Hwhy6
Тут вчера запостил графики золото в рублях и доллар/рубль. Корреляция очевидна, на мой взгляд.
 
Для России скорее инвестиции в золото это способ избежать рублёвой инфляции.
https://dzen.ru/a/ZfCncABQmC8Hwhy6
Тут вчера запостил графики золото в рублях и доллар/рубль. Корреляция очевидна, на мой взгляд.
Ясное дело. У нас осталось всего 2 инструмента для борьбы с инфляцией: акции и драгметаллы.
 
Рублевое золото уверенно растет. В 2024 году по gldrub_tom уровень в 6900-7000 думаю увидим.
На уровень в 6900 пришли довольно быстро.
По фьючерсу на золото GD1! вижу цель 2460-2470, сейчас 2350
 
Золото в долгосрочном восходящем тренде
gold.webp
 
Я сегодня не утерпел, докупил немного в портфель по 6750 руб. Такая цена была аж 1 апреля, да и доллар сейчас 90, думаю, что заметно ниже не будет.
 
Для России скорее инвестиции в золото это способ избежать рублёвой инфляции.
https://dzen.ru/a/ZfCncABQmC8Hwhy6
Тут вчера запостил графики золото в рублях и доллар/рубль. Корреляция очевидна, на мой взгляд.
Я вот тоже раздумываю над этим вопросом, думаю стоит открыть омс счет (золотой)? Естественно это все в долгосрок.
 
Я вот тоже раздумываю над этим вопросом, думаю стоит открыть омс счет (золотой)? Естественно это все в долгосрок.

Если решение принято под впечатлением от графиков котировок, то не стоит! :) Драгметаллы нужно воспринимать как экзотическую форму кэша. То, что этот кэш за последние 17 лет принес 8% годовых сверх инфляции - скорее противопоказание. Значит спрос проявился. Спрос, который когда-нибудь обернется навесом предложения.

На banki.ru я попытался развить эту тему популярным языком. Вкратце - металл в портфеле нужен "для храбрости", чтобы остальную часть смело отвести под какие-нибудь высокорисковые активы. В идеале следует докупать его на приходящие дивиденды/проценты/купоны. Я даже к целевому аллокейшну (10-15% портфеля) шел почти 4 года в свое время.

Disclosure: long XAG (25.65%) <- реклассификация после покупки недвижимости. Сделок с прошлого года не было, фактическая доля в net worth - 12,05%.
 
Московская биржа начинает торги платиной и палладием
21 октября 2024 года Московская биржа расширяет линейку инструментов рынка драгоценных металлов и начинает торги платиной и палладием.

Профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. Заключение сделок: с 10:00 до 19:00 мск.

Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях с участием центрального контрагента, что позволит участникам пользоваться всеми преимуществами современной системы риск-менеджмента и надежности расчетов. Поставка драгметаллов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.
 
Медийное покрытие ралли в драгметаллах стартовало!

РБК: Золото на максимумах: что делать частному инвестору

Большинство собеседников РБК ожидают коррекцию на рынке золота — с дальнейшим продолжением долгосрочного роста.

Конкретно БКС называет цифру $4300 к 2030 г. Всего около 9,4% годовых, но защитный же актив! :) После коррекции, само собой. Коррекции ждут практически все. С уверенностью в продолжении дальнейшего роста.

«(...) Происходит аллокация в safe-haven («тихая гавань». — РБК) активы, соответственно, наблюдается рост спроса и на доллар, и на золото», — считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
(...)
«В случае продолжения роста (растянутой третьей волны) целью может стать диапазон $3350–3700», — полагает Дудченко.

"Волновики" приходят на помощь! Графика в статье не приводится, но помнящие творчество в валютной ветке на banki.ru оценят полет аналитической мысли.

Текущие высокие цены не делают золото менее пригодным для покупки в долгосрочный портфель, отмечает Скрябин: «Это как страховка: вы покупаете страховку, и вы не откажетесь от нее, потому что «поздно заходить». Вы просто платите за нее, чтобы быть спокойным. (...)»

Наверное, самая информативная ремарка. Действительно, много колеблющихся. Металл еще не нашел своего места в портфелях (с точки зрения sell-side ;)). И такая ненавязчивая психологическая обработка через СМИ программирует будущий спрос: после мощного ралли металл будут докупать на откатах, как докупали доллар после 2014 г. Собственно, это главная причина не включаться в игру сейчас, если опоздали и раньше металлов в портфеле не было.

P.S. Если бы директором был я, то за такое:

$2800 за унцию (28,3495 грамма)

и вот такое:

Номинальная доходность превысила 200% примерно за 28 месяцев (составила 85% годовых)

...у меня бы вся редакция отправилась развозить пиццу. Там все в граммах, так что попутать тройскую систему весов и эвердьюпойз будет сложно, да и сложным процентом оперировать не придется! :)
 

Кто сейчас смотрит эту тему

Назад
Верх