Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (3 читает)

[itac]

9-я симфония Бетховена, что бы это ни значило
Но рынок не впечатлился...

 

[kytdf/oil]

Ну хоть не "Лебединое озеро"

 

[Гектор]

Никто не станет ругать, например, облигационщика, если тот не заработал столько же, сколько трейдер на опционах.

Другое дело, что если за 5 лет облигационщик показал результат хуже, чем безрисковая ставка в валюте отчетности, то он профнепригоден, и тогда уже никакие оправдания про "геополитику" и "ошалевший Центробанк" не сработают — вместо управления портфелями он отправляется управлять желтым кэбом, где получит массу времени для обсуждения "геополитики" и козней финансистов с пассажирами.

Именно так! Поэтому довольно смешно выглядит когда на разных сайтах проводят конкурсы трейдеров, где все участники в одной куче: опционщикуи, те, кто торгует фьючерсами и те, кто торгует на споте. Это, если хотите, разные виды спорта. Все равно как устраивать соревнование по бегу между тяжелоатлетами и пловцами!

 

[itac]

@Гектор,

Такое соревнование можно устроить. Вопрос лишь в критерии. Например количество золотых олимпийских медалей.
На рынке так же, цель одна, средства разные.
В профессиях тоже самое, между дворником председателем совета директоров масса отличий, кроме того что оба получают деньги. Правда разное количество. А есть еще один критерий - дворник может ощущать себя более счастливым чем крупный руководитель.

 

[Гектор]

@Гектор,

Такое соревнование можно устроить. Вопрос лишь в критерии. Например количество золотых олимпийских медалей.
На рынке так же, цель одна, средства разные.
В профессиях тоже самое, между дворником председателем совета директоров масса отличий, кроме того что оба получают деньги. Правда разное количество. А есть еще один критерий - дворник может ощущать себя более счастливым чем крупный руководитель.

Такое соревнование не дает возможности выявить самого умелого специалиста в своем виде. Не всем подходят высокорискованные операции вроде торговли теми же опционами пут. Я с удовольствием следил бы за успешным трейдером на спотовом рынке, а то, что при торговле опционами делаются основные состояния - это не новость. Я время от времени покупаю колл-опционы, но тут никакой сложной механики нет. Она возникает при связках разных кол и пут опционов. Но мне это не очень полезно в практическом плане - тут слишком много реальных рисков.

 

[itac]

@Гектор, давайте таки определим критерий умелости. Если дворник заработает на опционах больше чем доход председателя совета директоров, то что???

Я за себя скажу, то что вы написали сейчас для меня как зайцу тригонометрия. Я не что не опционю, я даже шорты не открываю.
Ну а зачем? Мне и так хорошо.

Почему вы ударяетесь в сей блудняк я могу предположить. Вы же сторонник считать доходности по первым числам, а так на рынке много не заработаешь.

 

[Гектор]

@Гектор, давайте таки определим критерий умелости. Если дворник заработает на опционах больше чем доход председателя совета директоров, то что???

Я за себя скажу, то что вы написали сейчас для меня как зайцу тригонометрия. Я не что не опционю, я даже шорты не открываю.
Ну а зачем? Мне и так хорошо.

Почему вы ударяетесь в сей блудняк я могу предположить. Вы же сторонник считать доходности по первым числам, а так на рынке много не заработаешь.

А мне много не надо! Меня устраивает доходность выше доходности индекса и это я обеспечиваю уже не один год! То, что вы называете блудняком для меня просто как спорт. Развлечение если хотите. Как и крипта, где доходности не сопоставимы с фондовым рынком на сегодня!

 

[itac]

@Гектор, крипта волатильна, а это значит возникает разность потенциалов о которой я говорил еще на склянках. Но волатильность идет рука об руку с риском.
Дворник может попасть в неоплитьмя.атные долги, а самолет председателя совета директоров может разбиться.

 

[Гектор]

@itac
Кстати, любимыми вами облигациями я тоже не брезгую - покупаю время от времени и стараюсь держать до даты погашения. Торговля облигацими - это ну, очень специальный вид спорта! А в середине июля я собираюсь подвести итог другого соревнования. Как я уже говорил в это время в прошлом годы я продал после выплаты дивидендов акции Сбербанка и положил на вклад под не самый высокий процент. Интересно сумеют ли они обыграть депозит. Пока по всем признакам - нет

 

[Гектор]

@Гектор, крипта волатильна, а это значит возникает разность потенциалов о которой я говорил еще на склянках. Но волатильность идет рука об руку с риском.
Дворник может попасть в неоплитьмя.атные долги, а самолет председателя совета директоров может разбиться.

Если вкладываться в биткоин, а не альты, то по последнему году волатильность не такая высокая. Особенно дневная. У тебя есть реальная возможность сокочить с поезда. И тут важна система управления рисками. У каждого своя.
Волатильность крипты сильно преувеличина. Возник острый конфликт Трампа с Маском. Все упало. 3 июня было 106300, 5 июня просели до 101500. Это 4,5%. Много? Да, но не безумно. А сегодня снова 105000

 

[Гектор]

А в обычных акциях волатильность бывает сумашедшая! В четверг компания Circle разместилась на американской бирже по 31 доллару, Сейчас цена 107.7, доходила до 119 долларов. Вот это рост! И падение со 119 до 107 это более 10%! Или возьмем падение акций ПИКа в пятницу. Много? А вещь не такая редкая и точно больше волатильности крипты!

 

[itac]

Тут как и в обычной жизни. Нужно оказаться в правильном месте в правильное время. И вовремя войти в ту дверь

А человек как известно создание однозадачное, ну за исключением Гая Юлия Цезаря.

 

[itac]

Роснефть пользуется моментом и видимо выкупает сама себя по ранее объявленным плюс-минус 430.
На графике синие черточки это мои покупки, черные это мои продажки. И волатильность устраивает.

 

[sergey_pushkarev]

В какой-то теме на каком-то из форумов, помнится, поднимался активистами данной темы вопрос, где найти доллары нового образца...

Вот на днях у Штирлица https://t.me/blogbankir/14621 прилетело, что эти бумажки завезли в Газпромбанк.

 

[itac]

Пришло лето, а вместе с ним пришли сезонные тематические статьи.

Что тут можно сказать? Старую шлюху новым приемам не обучить

 

[Гектор]

Не могу отказать себе в удовольствии привести тут мнение известного трейдера и блогера Верникова:
Я согласен с тем что рынок акций фундаментально дешевый, но пока он пилит в коридоре инструменты с фиксированной доходностью дают плюсик 1,8% каждый месяц или около того. А я напомню что была у нас история, когда индекс МосБиржи два года пилил в коридоре и это печально было для инвесторов в акции.

 

[kioratsu]

Не могу отказать себе в удовольствии привести тут мнение известного трейдера и блогера Верникова:
Я согласен с тем что рынок акций фундаментально дешевый, но пока он пилит в коридоре инструменты с фиксированной доходностью дают плюсик 1,8% каждый месяц или около того. А я напомню что была у нас история, когда индекс МосБиржи два года пилил в коридоре и это печально было для инвесторов в акции.

А я тоже напомню, что в прошлый период высоких ставок было очень узкое окно (примерно 2,5 года с января 2015 г. по июнь 2017 г.), когда можно было отсидеться в фиксированной доходности и не опоздать на поезд. Причем интервал для перезахода в акции длился буквально неделю! И вот 10 лет прошло, всех снова дрессируют для тайминга. Стоит набраться терпения и посмотреть, чем все закончится.

Disclosure: long equities (92.70%)

 

[sergey_pushkarev]

Причем интервал для перезахода в акции длился буквально неделю! И вот 10 лет прошло, всех снова дрессируют для тайминга. Стоит набраться терпения и посмотреть, чем все закончится.

Неделя - очень большой срок.
А вообще лично я по своим расчетам закладываюсь на конец августа - начало сентября.

 

[itac]

Период два с половиной года не так уж и мал. И удобен для тех кто приобретает акции на низком рынке регулярно.
Если затягивается период высоких ставок, можно спокойно докупать офз с прицелом на будущее понижение ставки.
Если затягивается период укрепления рубля можно докупать омс.

 

[kioratsu]

Период два с половиной года не так уж и мал. И удобен для тех кто приобретает акции на низком рынке регулярно.

Если уж на то пошло, то у нас с 26.02.2007 индекс не опережает безрисковую ставку. Можно было 18 лет отсиживаться в депозитах и ОФЗ! Проблема в том, что дороговизна на ФР длится недолго, а в остальное время мы зарабатываем риск-премию порядка 7% годовых (серым пунктиром). Слишком жирно, чтобы жертвовать возможностью.



Допустим, мы не дураки и в "кризис" 2022 г. закупались акциями по полной, тогда последний ничейный интервал для нас стартует с апреля 2023 г. Как раз тогда пошли разговоры про "перегрев" на ФР. Ну вот теперь посмотрим, куда блогеры и эксперты заведут публику на этот раз. Для сравнения — прошлый боковик на ястребизме Набиуллиной выделен синей полоской. Его еще надо суметь разглядеть! (Это та причина, по которой я в акциях на 93%. Но в моем случае ничейная серия короче и начинается с 05.09.2023).

P.S. Приведенный график — ни в коем случае не орудие тайминга, если кто не понял.