Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (8 читает)

[kioratsu]

Пользы крохи. Но есть выбор- либо подбирать эти крохи, либо до всего доходить своим умом, что очень затратно по труду и времени.

Поскольку деньги нам зарабатывают эмитенты, а не инвестблогеры, то и ходить за информацией в конечном итоге следует к эмитентам.

 

[iamvs]

Поскольку деньги нам зарабатывают эмитенты, а не инвестблогеры, то и ходить за информацией в конечном итоге следует к эмитентам.

Согласен. Но не ко всем же сотням эмитентов ходить- ноги отвалятся.
Желательно, чтобы кто-то дал наводку, подсветил идею. Очертил круг перспективных эмитентов.
Как пример:

МНЕНИЕ: Дивиденды Ростелекома в базовом сценарии составят 2,12 ₽ за 2025 г. (ДД — 3,4%). Сохраняем рекомендацию покупать с целевой ценой 85 ₽ — SberCIB​

Стебусь немного. Но отрицательный результат- тоже результат.

 

[iamvs]

Есть еще такой ник- Инвестовизация. У него хорошие регулярные обзоры, но по очень ограниченному кругу эмитентов. Годится как начальный этап понимания бизнеса конкретной компании.

 

[itac]

У всех, понятно, субъективные взгляды.

Умные люди за взгляды не порицают... Не сошлись, пройди мимо.
Но эта роскошь не всем доступна, например у кого то при виде названия типа АВТОВАЗ глаза наливаются кровью и руки начинают дергаться...

 

[iamvs]

МНЕНИЕ: SberCIB рекомендует частным инвесторам на 2026 год сбалансированную стратегию, нацеленную на доходность при управлении рисками с акцентом на длинные облигации с фикс. купоном​

Аналитики «СберИнвестиций» рекомендуют частным инвесторам на 2026 год сбалансированную стратегию, нацеленную на доходность при управлении рисками. Акцент смещается с флоатеров и инструментов денежного рынка в сторону длинных облигаций с фиксированным купоном.

Рекомендуемая структура портфеля:

1. Рублевые облигации с фиксированным купоном (35%). По мнению экспертов брокера, снижение ключевой ставки создает потенциал роста цен. «По десятилетним ОФЗ мы ждем примерно 27% доходности за текущий год, а по корпоративным «фиксам» — около 20%», — подчеркивают аналитики.
2. Валютные облигации (20%). «СберИнвестиции» советуют распределить эту долю: 10% — в юаневые облигации, 7% — в долларовые, 3% — в евро. Прогнозируемое ослабление рубля до ₽90/$ делает их интересными для диверсификации, а юаневые бумаги — перспективными на фоне ожидаемого укрепления юаня.
3. Золото и серебро (20%). Эти активы остаются в фокусе как защита от геополитической нестабильности.
4. Рублевые флоатеры (17%). ОФЗ и корпоративные облигации с плавающим купоном могут служить страховкой от всплесков волатильности.
5. Российские акции (8%). Аналитики считают рынок фундаментально недооцененным (P/E 4,9x) и ожидают рост индекса Мосбиржи до 3400 пунктов к концу 2026 года. В приоритете:

• Быстрорастущие компании («Яндекс», Ozon, «Хэдхантер»).
• Компании, ориентированные на внутренний рынок («Лента», «Ростелеком»).
• Фундаментально привлекательные эмитенты («Транснефть»).

 

[iamvs]

нацеленную на доходность при управлении рисками

Стратегия, как и положено, бестолковая.
Ни о какой доходности речи нет, что и подчеркивается словами вроде "страховка" и "защита".
И процентная разбивка дурная.

 

[itac]

Пока все ныли что январь месяц мертвый, сбер напылесосил 161 ярд чистой прибыли, что на 21% больше год к году.
Интересно, по году выйдет на 2 трлн?
При этом, при хорошем рое порядка 23% возникает вопрос что будет дальше? Ведь дальше темпы роста будут снижаться. Есть ли еще потенциал роста именно в РФ? Или все, условная единица роста будет требовать кратно больше ресурсов. Кривую Гомперца не обманет даже сбер...

 

[dragon772]

МНЕНИЕ: SberCIB рекомендует частным инвесторам на 2026 год сбалансированную стратегию, нацеленную на доходность при управлении рисками с акцентом на длинные​

1. Рублевые облигации с фиксированным купоном (35%). По мнению экспертов брокера, снижение ключевой ставки создает потенциал роста цен. «По десятилетним ОФЗ мы ждем примерно 27% доходности за текущий год, а по

Это ОВД - самые рисковые или мусорные.

 

[kioratsu]

Пока все ныли что январь месяц мертвый, сбер напылесосил 161 ярд чистой прибыли, что на 21% больше год к году.
Интересно, по году выйдет на 2 трлн?

Да тут вообще рисуется такая картина, будто "охлаждение экономики" завершено, ожидаемая рецессия отменяется, значимых NPL и резервов в связи с ними не будет, а контрциклические темы себя исчерпали. Буквально одного январского отчета РСБУ хватило, чтобы пробился позитив.

При этом, при хорошем рое порядка 23% возникает вопрос что будет дальше? Ведь дальше темпы роста будут снижаться.

Банки вдобавок выглядят (!) годными steepener'ами за счет инерции процентной маржи при постепенном снижении ключевой и сохранении высоких длинных ставок. И опыт действительно заставляет искать подводные камни в этой благостной картине. Но я уже предвкушаю отрицательную альфу в 2026 г. по своему портфелю, где из финсектора — одна ARSA.

Есть ли еще потенциал роста именно в РФ? Или все, условная единица роста будет требовать кратно больше ресурсов. Кривую Гомперца не обманет даже сбер...

Лучшим признанием того, что предел роста достигнут, было бы повышение нормы диввыплат до >75%. Этого, конечно же, не будет, это слишком мощный game changer. Вторая половина прибыли будет куда-то уходить, но вряд ли компенсирует естественное долгосрочное остывание RoE.

 

[iamvs]

Но я уже предвкушаю отрицательную альфу в 2026 г. по своему портфелю, где из финсектора — одна ARSA.

Если уже 10 февраля предвкушаете, то доверьтесь профессионалам.
Мы наоборот, в вас ищем точку опоры.

 

[itac]

Сегодня было смешно. Пришла смска от сбера что я могу принять участие в собрании акционеров втб.
Почему так случилось понятно, но все равно смешно...

 

[iamvs]

Пока все ныли что январь месяц мертвый, сбер напылесосил 161 ярд чистой прибыли, что на 21% больше год к году.
Интересно, по году выйдет на 2 трлн?
При этом, при хорошем рое порядка 23% возникает вопрос что будет дальше? Ведь дальше темпы роста будут снижаться.

Успеете обернуться до октября?

Если ничего не изменится, то в этом году экономика РФ войдет в рецессию, а к октябрю возникнет риск банковского кризиса — Bloomberg со ссылкой на Центр макроэкономического анализа​

Кто лучше понимает российскую действительность, чем иностранцы из заморских офисов?
Марк Чэмпион — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий события в Европе, России и на Ближнем Востоке:

Удивительно устойчивая российская экономика наконец-то демонстрирует признаки напряжения, а значит, для Путина тоже время на исходе. Согласно январскому докладу авторитетного московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, если ничего не изменится, в этом году экономика войдет в рецессию, а к октябрю возникнет риск банковского кризиса и массового изъятия вкладов.

 

[itac]

Кто лучше понимает российскую действительность, чем иностранцы?

и массового изъятия вкладов.

Все таки столетия воровства всего и везде для наших западных партнеров не прошли даром. Проецирование своего сознания на всех остальных происходит почти на автомате.
В прошлый раз помнится предрекали запрет и изъятие валюты российскими властями, а на деле отменили валюту в стране именно с той стороны границы...

 

[kytdf/oil]

https://www.rbc.ru/finances/10/02/2026/698a15c29a7947564f06b81e
Женя 4 февраля докупил ВТБ примерно на 5 млрд. рублей

 

[Supric]

Удивительно устойчивая российская экономика наконец-то демонстрирует признаки напряжения, а значит, для Путина тоже время на исходе.

Они уже совсем обленились за 4 года, уже даже текст не меняют, просто дату публикации новую проставляют текущую и все