• Размещать ответы в темах можно без регистрации, сообщения будут опубликованы после модерации

Стоит ли инвестировать в серебро

  • Автор темы Автор темы Arsen
  • Дата начала Дата начала
  • Просмотры Просмотры 2 тыс.

Arsen

Старожил
Рег-ция
27.02.2024
Темы
6
Сообщения
27
Реакции
13
Предлагаю поднять тему инвестиций в серебро.

В конце 2023 года читал неплохой обзор: https://fomag.ru/news/serebro-obzor/

К концу сентября 2023 года цена на серебро показывает снижение относительно уровня закрытия прошлого года на 6%. Для сравнения, цена на золото за это время показала прирост более чем на 1%. Такую разнородную динамику двух ключевых драгметаллов мы связываем с двумя важными факторами.
• Во-первых, серебро, хоть и реагирует на изменение монетарной политики ведущих мировых ЦБ, но больше ведет себя как промышленный металл. Поскольку промышленные сегменты ведущих экономик мира весной-летом этого года демонстрировали слабость, это сказывается и на спросе на серебро.
• Во-вторых, цена на серебро в прошлом и этом году демонстрирует более слабую динамику по сравнению с золотом из-за того, что в нем нет фактора скупки драгметалла в резервы со стороны Центробанков.
 
@Arsen, серебро можно рассматривать как "второй эшелон" драгметаллов. При ажиотажном спросе на фоне какого-нибудь шока оно должно вырасти сильнее золота (возможно, при участии новых братьев Хант :)). В остальное время участь любого драгметалла - быть страховкой портфеля и раскоррелированным активом.

Disclosure: long XAG (9.28%)
 
@Arsen, серебро можно рассматривать как "второй эшелон" драгметаллов. При ажиотажном спросе на фоне какого-нибудь шока оно должно вырасти сильнее золота (возможно, при участии новых братьев Хант :)). В остальное время участь любого драгметалла - быть страховкой портфеля и раскоррелированным активом.

Disclosure: long XAG (9.28%)
В каком фонде, инструменте держите (тикер)?
 
В каком фонде, инструменте держите (тикер)?

Никаких тикеров, металлические счета в топовых банках. Заодно исключается инфраструктурный риск биржи/брокера.
 
Я вкладываюсь в столовое серебро, пользуемся им, по меньшей мере, 4 раза в день, а кофейно-чайными приборами почти непрерывно. Получаю наслаждение и детям передать по наследству не стыдно.
Приборов разных много, но все в одном стиле с одним рисунком, как один набор, хоть и в разное время купленные, столовые, десертные, чайные, кофейные, салатные, сервировочные, ножи для сыра, фруктов, масла и тд.
(y)
 
Никаких тикеров, металлические счета в топовых банках. Заодно исключается инфраструктурный риск биржи/брокера.
Риски банков не сравнимы с рисками биржи по вашему?
 
Риски банков не сравнимы с рисками биржи по вашему?

Февраль-март 2022 г. показали, кто чего стоит. Сначала 24.02.2022 около часа не удавалось залогиниться к брокеру, тогда как операции по ОМС в интернет-банке "Открытия" проводились исправно. Затем у биржи случились 4-недельные стоп-торги (за которые никто не извинился, напротив, задним числом придумали оправдания), а металлические счета в банках все это время были доступны. С дикими порой спредами, но доступны!

Еще добавлю, что котировка SLVRUB на Мосбирже неприлично расходилась с лондонским фиксингом (разница где-то в 1,3 раза), по крайней мере, в 2022-2023 гг., когда это было наиболее актуально.
 
@kioratsu, а можете пояснить, почему из драгметаллов выбрали именно серебро, а не золото, платину, палладий или набор из них?
 
@Arsen, ожидаю выгадать "бету" к золоту в случае ажиотажа. По текущему курсу XAG/XAU золото в 90 раз дороже серебра, но по физическим запасам разница меньше, около 10 раз. Случись паническая скупка, менее ликвидный металл вырастет сильнее.

Городить сложные конструкции из нескольких драгметаллов или лезть в экзотику типа палладия считаю излишним, дабы не превращаться в "золотого жучка". Основное внимание должно уделяться той части портфеля, которая генерирует доход, т.е. ценнобумажной. А уже эти доходы подпитывают позицию в XAG, которой отводится доля в 10-15%.
 
показали, кто чего стоит.
Останов торгов это легитимное средство стабилизации цены и защиты, в первую очередь, розничных инвесторов.
Один Олег так на панике банк продал, за полцены :DА другие принимали более взвешенные решения и время точки над И расставило )
С дикими порой спредами, но доступны!

Абсолютно политизированный пример притянутый за уши.
У типичного жителя РФ не стоял вопрос жизни и смерти, и что необходимо с любым спредом продавать заначку на случай ядерной войны. Да, она вот скоро может наступить, но рубли в магазинах еще принимают, зачем ее продавать ? Велосипед до Верхнего Ларса оплатить?
 
Абсолютно политизированный пример притянутый за уши.
У типичного жителя РФ не стоял вопрос жизни и смерти, и что необходимо с любым спредом продавать заначку на случай ядерной войны. Да, она
У людей и без политизации могут возникать ситуации. Например срочно нужно занять денег родственнику, который решил купить дом. Ну или ещё какая другая срочная ситуация без всякой политизации.
 
Получаю наслаждение и детям передать по наследству не стыдно.
От тёщи остался набор дореволюционного столового серебра. Но до этого она одну ложку использовала для размешивания пищи для собаки. Так и торчала эта серебряная ложка в кастрюле для собачьего варева, она ей в миску перекладывала еду.

Собака получала наслаждение от пищи, какой ложкой наложили ей было без разницы.
 
У типичного жителя РФ не стоял вопрос жизни и смерти, и что необходимо с любым спредом продавать заначку на случай ядерной войны.

А хочется ли быть типичным, как все? ;) Вот 24.02.2022 была конкретная задача - перекладка из кэша и ближайших его аналогов (к коим драгметалл в конечном итоге и относится) в подешевевшие акции. Все, до чего удалось тогда дотянуться, было продано, а купленные взамен акции успели сгенерировать три посленалоговых "икса". Другими словами, последующий финрезультат решающим образом зависел от способности инфраструктуры выдержать подобный стресс-тест.
 
Например срочно нужно занять
Не все средства обладают фиксированной ликвидностью в любой абстрактный промежуток времени. Металлы могут продолжать обладать ей после ядерной войны, когда деньги превратятся в фантики и ее вообще утратят. Но в момент ее активной фазы - ликвидность на всех инструментах будет лихорадить, мне кажется это должно быть очевидным.
Можно вспомнить тот же бетон - там быстро не выйти никак, но это не значит что инструмент плохой)

последующий финрезультат решающим образом зависел
Да тут нет универсальных советов - у всех свои портфели, свои брокеры, свое отношение ко всем рискам.
Нехватка рычага говорит о том что у вас было мало кеша, и не предусмотрено мест откуда его можно быстро добыть (те же самые кредитки, например)
 
А тем временем покупатели загнали цену на SLV/RUB_TOM на невероятную высоту.
Прямо сейчас спотовое серебро 27.69 $/тр. унцию, доллар 92.9925, следовательно 1 грамм серебра стоит 82.79 руб., а SLV/RUB_TOM 118.06 руб., то есть на 42.6% дороже. По золоту такой ситуации нет, GLD/RUB_TOM даже дешевле на 1.28%, чем спотовое золото.
Какие предположения, коллеги?
 
Палладий хорошо упал, думаю сейчас есть смысл ловить отскок. Серебро перекупленным выглядит.
 
Собака получала наслаждение от пищи, какой ложкой наложили ей было без разницы
Так человек - не собака, не животное. Если нормальный человек. А речь о человеке.
Для него очень значит, из какой посуды, где и как принимать дома пищу.
Конечно, есть уникомы, кому хоть из грязой миски посуды, хоть из чистой, разницы нет, лишь бы желудок забить. Что со скатертью, что без, можно и стоя, и в прихожей, в ванной.
Нормального человека нельзя с животным сравнивать.
Вспомнился профессор Преображенский.

Только лишь сейчас увидел этот пост.
 
Я задал свой вопрос про заметное завышение цены на SLV/RUB_TOM относительно его реальной стоимости в мире на форуме Mfd. Приведу ответ одного из участников обсуждения вопроса:
1. SLVRUB_TOM - биржа торгует непонятно чем. Хотели привязать его к физическому серебру, но не вышло.
2. По аналогии получается GLDRUB_TOD, GLDRUB_TOM - тоже, непонятно что за инструмент. Могут установить ЛЮБОЙ ценник.
3. Следовательно и производные от них, то есть фьючерсы GLM4, GLU4 и тд, вечный фьючерс на золото, опционы - все это абстракция полная, ибо ценник могут нарисовать любой на базовый актив.
4. Следовательно и торговать этим барахлом - все равно, что сдать себя в добровольное рабство на милость шулерам от ММВБ.
Так что, похоже, прав уважаемый @kioratsu и другие инвесторы, кто пользуется металлическими счетами.
 
Получается, что у нас сейчас не осталось ни одного инструмента по серебру, у которого была бы адекватная цена и человеческие спреды. Раньше на СПБ бирже торговался за доллары фонд SLV, но сейчас и доллары недоступны и иностранные фонды, да и деятельность СПБ биржи под большим вопросом. C'est la vie.
 

Кто сейчас смотрит эту тему

Назад
Верх